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往來會計(jì)崗位職責(zé)
在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家整理的往來會計(jì)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
往來會計(jì)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準(zhǔn)確的'信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬;
5、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
6、出納工作范疇。
任職資格
1、�？埔陨蠈W(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;
3、工作踏實(shí)、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，服從上級工作安排;
4、認(rèn)同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。
往來會計(jì)崗位職責(zé)2
1.審核采購訂單，采購合同，采購發(fā)票，付款憑證以及費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;
2.登記浦口現(xiàn)金、銀行臺賬，整理購入合同并存檔;
3.組織月末盤庫，并編制月末盤點(diǎn)表;
4.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)賬，結(jié)賬;
5.特殊原料的.賬務(wù)處理，統(tǒng)計(jì)成品銷售以及供應(yīng)商的往來;
6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;
7.對會計(jì)憑證按月進(jìn)行整理，裝訂;
8.審核財(cái)務(wù)章的使用以及領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作。
往來會計(jì)崗位職責(zé)3
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的`管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會計(jì)崗位職責(zé)4
1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的`明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
往來會計(jì)崗位職責(zé)5
1、整理單據(jù)、文檔、會計(jì)檔案;
2、協(xié)助公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，報(bào)表，訂單，產(chǎn)品數(shù)據(jù)的'錄入和整理;
3、收付款統(tǒng)計(jì)核算及應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計(jì)核對
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常訂單，報(bào)表，賬單的錄入和整理，收付款核計(jì)統(tǒng)算，簡易記賬;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);
往來會計(jì)崗位職責(zé)6
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)所轄平臺業(yè)務(wù)的.銷售核對、統(tǒng)計(jì)、明細(xì)賬審核工作;
2、負(fù)責(zé)所轄平臺業(yè)務(wù)月度進(jìn)銷存盤點(diǎn)表的編制、分類、賬務(wù)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)工作;
3、負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)的預(yù)存、訂單、結(jié)存、付款審核、收貨明細(xì)等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報(bào)告。
往來會計(jì)崗位職責(zé)7
1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。
2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷售訂單。。
3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具_(dá)__，___領(lǐng)購繳銷、保管。
4.抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票保管、認(rèn)證，并核對進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬、銷項(xiàng)稅明細(xì)賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。
5.根據(jù)貨款的.付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。
6.監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況。
7.應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。
8.核對往來，并發(fā)詢證函。
9、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。
10.配合成本會計(jì)倉庫盤點(diǎn)。
11.負(fù)責(zé)往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計(jì)資料的整理和打印裝訂。
往來會計(jì)崗位職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)付款憑證的`編制，根據(jù)采購合同、訂購單、驗(yàn)收單、入庫單等編制;
2.每月與庫房、供應(yīng)商進(jìn)行對賬，付款前提交相關(guān)對賬明細(xì)表;
3.根據(jù)商務(wù)采購人員提交付款計(jì)劃，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，在月度預(yù)算內(nèi)的由財(cái)務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會計(jì)簽字后安排相關(guān)付款事項(xiàng)，安排付款事項(xiàng);由財(cái)務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會計(jì)記賬;
4.每月編制付款會計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬，經(jīng)總賬會計(jì)審查;
5.分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證
往來會計(jì)崗位職責(zé)9
1負(fù)責(zé)貨幣收付核算，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金存取的.結(jié)算。
2負(fù)責(zé)辦理承兌匯票貼現(xiàn)、外匯核銷業(yè)務(wù)
3核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款余額，編制銀行未達(dá)賬項(xiàng)余額表。
4及時編制收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。
5管理庫存現(xiàn)金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。
6對辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用進(jìn)行按部門、項(xiàng)目進(jìn)行分析。
7負(fù)責(zé)辦理工商年檢業(yè)務(wù)的管理。
8負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的裝訂和管理。
9負(fù)責(zé)合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。
10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
往來會計(jì)崗位職責(zé)10
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的`要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
往來會計(jì)崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司管理制度,認(rèn)真做好應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付明細(xì)帳和管理工作;
2、負(fù)責(zé)辦理并核算往來款項(xiàng),防止壞賬損失;
3、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、會計(jì)基礎(chǔ)知識扎實(shí),熟練運(yùn)用word/excel等office辦公軟件;
3、溝通協(xié)調(diào)能力良好,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
往來會計(jì)崗位職責(zé)12
1、及時核對、匯總各平臺產(chǎn)品，協(xié)議客戶銷售報(bào)表，并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、編制往來賬款相關(guān)管理報(bào)表
4、指導(dǎo)、協(xié)助業(yè)務(wù)部門人員完成本部門收款業(yè)務(wù)處理
5、積極配合部門其他崗位銜接性工作，并保持高度的`一致性及良好的融合度
往來會計(jì)崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的.其他任務(wù)。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，會計(jì)或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。
2、持有“會計(jì)人員”上崗證及“統(tǒng)計(jì)”上崗證。
3、具有2年以上的會計(jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有很強(qiáng)的會計(jì)業(yè)務(wù)處理的能力和會計(jì)閱歷。
4、了解會計(jì)法、經(jīng)濟(jì)法、統(tǒng)計(jì)法、稅法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)制度。
5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動。具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心。
6、熟練掌握、使用“用友T6”財(cái)務(wù)軟件。
往來會計(jì)崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)登記往來臺賬，及時清理與其他單位往來款項(xiàng)，核對往來款項(xiàng)的余額。
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，往來賬款及發(fā)票的回收提供準(zhǔn)確的信息。
3、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、與各往來單位款項(xiàng)的對賬工作，將對賬資料歸集存檔。
5、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，并定期相關(guān)往來科目的賬齡分析。
6、供應(yīng)商提供發(fā)票的審核與簽收。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
往來會計(jì)崗位職責(zé)15
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編制工作，及時提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表的'打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
往來會計(jì)崗位職責(zé)16
1負(fù)責(zé)對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算；
2、審核銷售統(tǒng)計(jì)員填寫的《批發(fā)銷售計(jì)劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的.相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。
3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。
3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件，及時與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款，并按月及時對賬；
4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務(wù)部門及時催款，避免呆賬的發(fā)生；
6、及時與應(yīng)付會計(jì)做好交接工作。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
往來會計(jì)崗位職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)編制與往來款項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)憑證，并及時登記相應(yīng)的明細(xì)賬；
2、負(fù)責(zé)每日對門店收款進(jìn)行對賬，確保往來帳項(xiàng)清楚；
3、熟悉了解電商業(yè)務(wù)的核對；
4、對于各部門提交的`費(fèi)用單，認(rèn)真核實(shí)與門店的扣款數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確；
5、 整理往來明細(xì)余額，及時與相關(guān)人員核對是否一致并跟蹤；
6、完成中心工作和上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
往來會計(jì)崗位職責(zé)18
1、按照公司財(cái)務(wù)制度的'要求做好往來賬的管理工作。
2、按要求設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。
3、認(rèn)真核算各種預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)，填制記賬憑證。
4、做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報(bào)告，并提出合理化建議。
5、妥善保管好各種原始憑證，并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計(jì)檔案管理員
往來會計(jì)崗位職責(zé)19
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)賬并核算;
3.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來賬項(xiàng);
4.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的'，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時清賬;
5.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
6.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作;
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
往來會計(jì)崗位職責(zé)20
1、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。
3、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的`管理。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
5、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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