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    出納的主要工作職責(zé)

    時間:2023-02-15 04:54:36 工作職責(zé) 我要投稿

    出納的主要工作職責(zé)

    出納的主要工作職責(zé)1

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

    出納的'主要工作職責(zé)

      2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

      3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

      4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

      5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

      6、負責(zé)代理記賬單位出納工作;

      7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    出納的主要工作職責(zé)2

      1、整理原始憑證;負責(zé)網(wǎng)銀打款工作,編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

      2、編制會計分錄,做到賬實相符。

      3、按照公司財務(wù)制度要求,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

      4、完成上級交辦的.其他任務(wù)

    出納的主要工作職責(zé)3

      1、負責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的.辦理(開戶、銷戶等),與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系,保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

      2、負責(zé)每日資金收付和核對,編制資金周報,如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

      3、負責(zé)月度資金計劃、調(diào)整,合理均衡資金額度;

      4、對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

      5、完成主管分配的其他任務(wù)。

    出納的主要工作職責(zé)4

      1、負責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作,查詢及核對銀行進賬情況;

      2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

      3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

      4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

      5、按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

      6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的`填辦;

      7、檔案管理;

      8、財務(wù)私章管理;

      9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。

    出納的主要工作職責(zé)5

      1、費用報銷單據(jù)審核;

      2、協(xié)助財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;

      3、快遞行業(yè)面對眾多網(wǎng)點,網(wǎng)點預(yù)付款的審核

      4、處理班車/航空賬務(wù)核對,對接網(wǎng)點日常結(jié)算事宜

      5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

    出納的主要工作職責(zé)6

      現(xiàn)金及銀行往來款項管理;

      負責(zé)員工報銷流程;

      出納日常的工作:

      繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費;

      保管公司的.合同章,并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄;

      發(fā)票的開具與歸檔等。

      考勤管理

      配合會計完成相關(guān)工作;

      其他臨時性的工作。

    出納的主要工作職責(zé)7

      1、負責(zé)現(xiàn)金的管理,保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒,保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

      2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作,按時編制余額調(diào)節(jié)表,負責(zé)銀行事務(wù)的處理;

      3、負責(zé)辦理款項收付工作涉及的.憑證處理和財務(wù)登記工作;

      4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報,統(tǒng)計應(yīng)收款,協(xié)助收款。

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