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    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

    時間:2023-11-17 18:11:02 工作職責(zé) 我要投稿

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

      在當(dāng)今社會生活中,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,以下是小編整理的出納工作職責(zé)與崗位職責(zé),歡迎大家分享。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)1

      1.每月的市場部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;

      3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

      4、每月整理客戶資料和下載電話費(fèi)用明細(xì);

      5、每月報(bào)稅、開票情況和總部交接;

      5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.工作任務(wù);

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)2

      1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

      2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

      3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做好臺賬管理;

      4、負(fù)責(zé)編制公司資金日報(bào)表,按時做好報(bào)表報(bào)送工作;

      5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點(diǎn)。

      6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)工作。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)3

      1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計(jì)憑證、出納等工作;

      2、 負(fù)責(zé)日常開票,稅務(wù)申報(bào)等工作;

      3、 現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

      4、 負(fù)責(zé)來票登記管理,應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

      5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的.審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

      6、 銷售合同審核,應(yīng)收賬款追溯;

      7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)4

      1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作,建立健全財(cái)務(wù)運(yùn)作機(jī)制,完善財(cái)務(wù)管理制度,保證日常工作合法合規(guī)和有序執(zhí)行;

      2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的業(yè)務(wù)和策略,包括會計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析;

      3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)規(guī)劃,做好各項(xiàng)稅種的申報(bào)及繳納,維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證劵等相關(guān)政府部門及會計(jì)事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的.關(guān)系;

      4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)5

      1、各類帳目月末合計(jì)結(jié)帳;做到分帳總帳、收入帳與進(jìn)銷存帳相符;

      2、根據(jù)商場提供的月銷售報(bào)表,與自己的帳目進(jìn)行核對是否相符并做相應(yīng)處理。

      3、審核商場的'月底各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算,是否合理?是否在合同規(guī)定內(nèi)或提前有書面文件并做相應(yīng)處理。

      4、對帳:每月初,(5日前)完成與各店的銷售收入、存款、支付、貨品進(jìn)銷存等帳目的核對工作。

      (可規(guī)定某日為對帳日)

      5、成本核算:每月根據(jù)核對無誤的商品銷售帳目,計(jì)算各店本月的產(chǎn)品銷售成本;

      6、根據(jù)核對無誤的銷售收入帳目,計(jì)算各店的工資、提成,并制作店鋪的每月工資提成發(fā)放表,交總經(jīng)理簽字;

      7、盤點(diǎn)---盤點(diǎn)表(差異表)每月在規(guī)定時間內(nèi)對管轄的專柜、專賣店、庫存商品進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督盤點(diǎn)(異地店鋪可實(shí)施每季度實(shí)地盤點(diǎn),月末與店長提供的盤店表核對)將盤點(diǎn)結(jié)果與自己帳目或電腦數(shù)據(jù)核對

      ----無差異,雙方簽字;

      ----有差異,生成盤點(diǎn)差異表,雙方簽字確認(rèn),下月仍然有差異時,按規(guī)定進(jìn)行處罰并做帳目調(diào)整;

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

      9、其他:店長或店鋪負(fù)責(zé)人晉升離職等交接的盤點(diǎn),對帳等工作;

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)6

      1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

      2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

      3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報(bào)處理。;

      4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證;

      5、每周編制《資金日報(bào)表》,及時報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

      6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報(bào)帳,負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

      7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計(jì)主管,及時處理。

      8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好會計(jì)主管的助手。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)7

      1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);

      2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié),賬實(shí)相符 ;

      3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;

      4、負(fù)責(zé)發(fā)票的.開具,對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

      5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。

      6、協(xié)助主管,配合完善財(cái)務(wù)性工作。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)8

      出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。

      一、現(xiàn)金和銀行

      1辦理現(xiàn)金支出,審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定,必須經(jīng)過會計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

      2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

      3每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達(dá)賬項(xiàng),要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做好后交給會計(jì)存檔。

      二、記帳和報(bào)表

      1 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

      根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款,登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。

      2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任?偨(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

      三、工資發(fā)放

      每月按審核無誤工資表,按時足額發(fā)放工資。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)9

      一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

      三、根據(jù)審核無誤的'收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

    四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

      五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計(jì)憑證,不得積壓

      六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)10

      工作職責(zé):

      1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

      2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

      3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

      4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

      5.對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

      6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

      7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的'單據(jù)不得隨意付款。

      8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)。

      9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

      日常工作:

      1. 及時結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

      2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

      3. 每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資,特殊情況除外。

      4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

      5. 每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

      6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。

      7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

      8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

      任職要求:

      1. 財(cái)務(wù)專業(yè),中專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

      2. 持有會計(jì)證。

      3. 廈漳泉戶口,為人誠實(shí)可靠,做事細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng)。

      日常工作:

      1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。

      2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

      3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

      4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時繳納申報(bào)。

      5. 核對公司的各項(xiàng)往來款,督促應(yīng)收款的及時回收。

      6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

      7. 及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。

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      1、發(fā)放范圍:

      出納員、財(cái)務(wù)部、人事行政部。

      2、部門職能:

      貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅制度和政策,全面負(fù)責(zé)企業(yè)來往財(cái)務(wù)及藥品購進(jìn)和銷售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

      3、工作內(nèi)容:

      3.1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅(jiān)持見票付款、收款開票的`原則;

      3.2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金;

      3.3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查賬,完善支票使用審批手續(xù);

      3.4、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷和備用金管理;

      3.5、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時匯報(bào),作出處理;

      3.6、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由核算會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證;

      3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;

      3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報(bào)表,并報(bào)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

      3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算,監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析,及時向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)資金結(jié)余和使用情況;

      3.10、負(fù)責(zé)銀行匯票的收付、核對及登記工作;

      3.11、每月提交財(cái)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表,月工作總結(jié);

      3.12、服從分配與管理,按時完成公司交代的其他工作;

      3.13、保守本單位的財(cái)務(wù)以及商業(yè)秘密。

      4、直接責(zé)任:

      對公司資金收付負(fù)責(zé)

      5、考核指標(biāo):

      5.1、收支賬務(wù)是否記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)。

      5.2、是否準(zhǔn)時提交各項(xiàng)報(bào)表,以及報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

      6、任職資格:

      6.1、高中以上學(xué)歷,有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗(yàn)。

      6.2、誠實(shí)、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。

      6.3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)12

      1、嚴(yán)格審核、及時準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),掌握資金收支情況。

      2、 編制資金日報(bào)表。

      3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、支付操作,并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

      4、編制收付款憑證,登記日記賬,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。

      5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。

      6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù):開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

      7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

      8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。

      9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的'保管,按時存入銀行貸款利息,維護(hù)銀行信譽(yù)。

      10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

      11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)13

      1、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,填制會計(jì)憑證,保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;

      2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;

      4、費(fèi)用審核、報(bào)銷,往來賬目核對整理、盤點(diǎn)及異常處理;

      5、做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

      6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;

      7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的`提供及核算;

      8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)14

      1、做好日常收匯入賬的核對工作,及時查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

      2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬,做到日清月結(jié),定期匯報(bào);

      3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

      4、做好代扣代繳稅金的核對;

      5、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

      6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

      7、做好檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;

      8、做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)15

      負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

      負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

      負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計(jì)憑證, 及時進(jìn)行收付款賬務(wù)處理,做到日清月結(jié),確?傎~、銀行賬賬實(shí)相符;

      負(fù)責(zé)公司xxx的.開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

      根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,核對回款、付款明細(xì);

      按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。

      協(xié)助會計(jì)編制會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

      負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,

      公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)16

    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

      二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

      四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

      1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

      2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

      五、員工工資的發(fā)放。

      A現(xiàn)金收付

      1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

      2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

      3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

      4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

      5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的.支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

      6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

      B 銀行賬處理

      1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

      2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

      3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

      4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

      C報(bào)銷審核

      1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補(bǔ)。

      2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報(bào)銷。

      3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除,鐘書補(bǔ)充)。

      4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,應(yīng)重填。

      5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

      6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

      7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報(bào)銷

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)17

      第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

      第二條本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。

      第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的`登記工作。

      第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

      第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

      第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

      第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

      第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)18

      1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;

      2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷;

      3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;

      4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核,市場部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請及審核,票據(jù)粘貼審核;

      5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實(shí)相符;

      6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的.正常運(yùn)行;

      7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付,做到準(zhǔn)確無誤;及時查對款項(xiàng)的到賬情況,填寫銀行日記賬;

      8、負(fù)責(zé)取回對賬單,與流水賬核對無誤后加蓋公章,對未對上的款項(xiàng)要及時查清原因,編制余額調(diào)節(jié)表;

      9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)19

      1、反饋利潤表核對情況

      2、負(fù)責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點(diǎn)

      3、確?偛考捌渌植客鶃頂(shù)據(jù)正確性

      4、對應(yīng)收賬款回收率分析,并進(jìn)行預(yù)警,及時提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

      5、負(fù)責(zé)對分部單據(jù)的管理

      6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)20

      1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的'資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款,每周報(bào)送資金使用表。

      2、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作,建立銀行貸款臺帳,配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;

      3、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時做好會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作

      4、上級交待的其他事項(xiàng)

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)21

      1、發(fā)票的申購、使用及管理;

      2、稅務(wù)日常工作,合理預(yù)測稅金,及時登記稅務(wù)臺帳,提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

      3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

      4、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

      5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò)。

      6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

      7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

    出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)22

      總體業(yè)務(wù)工作:

      1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科管理工作,對財(cái)務(wù)科人員進(jìn)行管理和監(jiān)督。

      2、負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)科管理制度,制定工作計(jì)劃、各種執(zhí)行方案及措施。

      具體業(yè)務(wù)工作:

      1、負(fù)責(zé)兒童村財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)報(bào)表及日常工作。

      2、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)家庭財(cái)務(wù)開支情況,對新入村的媽媽、阿姨進(jìn)行家庭理財(cái)培訓(xùn),總結(jié)家庭理財(cái)?shù)慕?jīng)驗(yàn)。

      3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)賬目。

      4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的.登記和管理。

      5、負(fù)責(zé)募捐賬目及實(shí)物的管理。

      6、負(fù)責(zé)組織、安排在節(jié)假日對家庭的生活供應(yīng)和來訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。

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