財(cái)務(wù)部崗位的工作流程

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域及工作總結(jié);

　　2、 審核貨品開(kāi)發(fā)部的訂購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，審核其訂貨采購(gòu)合同，與各個(gè)供貨商核對(duì)合同內(nèi)容：包括數(shù)量、金額、付款方式、付款進(jìn)度、是否開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，從財(cái)務(wù)角度嚴(yán)格把好進(jìn)貨關(guān);

　　3、 根據(jù)合同要求，填寫付款申請(qǐng)單;

　　4、 審核公司費(fèi)用報(bào)銷單、審核差旅費(fèi)報(bào)銷單(主要是出差補(bǔ)助是否嚴(yán)格執(zhí)行公司制度)：嚴(yán)格審核，凡不符合公司財(cái)務(wù)制度的票據(jù)，一律不予簽字報(bào)銷;考究其費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性，對(duì)有疑問(wèn)的費(fèi)用，查實(shí)確屬事實(shí)，予以簽字報(bào)銷;

　　5、 審核工程部費(fèi)用報(bào)銷單，數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，簽字認(rèn)可;

　　6、 審核裝修等其他付款憑證，督促要求員工按財(cái)務(wù)制度辦理好各項(xiàng)手續(xù);

　　7、 審核廣州費(fèi)用報(bào)銷憑證，督促?gòu)V州公司做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)合同內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)與各個(gè)供應(yīng)商訂貨、退貨明細(xì)，同時(shí)，根據(jù)付款進(jìn)度，分不同的供應(yīng)商、不同的款型貨號(hào)，登記付款累計(jì)金額，據(jù)以與供貨商核對(duì)帳目;

　　2、 根據(jù)入庫(kù)單，分供應(yīng)商、款型貨號(hào)，登記入庫(kù)數(shù)量，同時(shí)，于入庫(kù)單上，結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本，以入庫(kù)存商品帳;

　　3、 建立公司采購(gòu)成本價(jià)庫(kù)表，確保每一款商品進(jìn)價(jià)資料隨時(shí)可查，并保證成本的安全性;

　　4、 分類保管供應(yīng)商采購(gòu)合同，填寫資金使用計(jì)劃表，對(duì)每個(gè)合同的付款，收貨情況進(jìn)行登記備冊(cè)，方便隨時(shí)查找;

　　5、與各供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)帳目，及時(shí)催收供應(yīng)商增值稅發(fā)票。

　　14：00~18：00

　　1、編制廣州公司會(huì)計(jì)憑證，核對(duì)廣州公司資金使用情況;

　　2、按時(shí)登記稅票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具明細(xì)表，保證備查資料的準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)增值稅銷項(xiàng)稅情況，計(jì)算每月應(yīng)繳納的稅金，督促肖遼陽(yáng)聯(lián)系開(kāi)票單位，確保每月繳納的稅金最合理化，公司每年稅負(fù)率保持3%左右;

　　4、編制天帆庫(kù)存商品明細(xì)帳，手工開(kāi)具入庫(kù)單，確保在各項(xiàng)稅務(wù)檢查中資料齊全。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、與倉(cāng)庫(kù)討論工作流程，處理管家婆軟件中的問(wèn)題;

　　2、與廣州公司協(xié)商會(huì)計(jì)處理流程;

　　3、與銷售部核對(duì)往來(lái)帳務(wù)，商場(chǎng)應(yīng)收帳款等;

　　4、與貨品開(kāi)發(fā)部協(xié)商其他事務(wù);

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

　　每周定期需完成的工作

　　1、周六上午12點(diǎn)前完成供應(yīng)商預(yù)付款明細(xì)表;

　　2、周六上午12點(diǎn)前完成應(yīng)收開(kāi)票款明細(xì)表。

　　每月定期需完成的工作

　　1、增值稅抄稅報(bào)送系列報(bào)表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)(每月3日前)：復(fù)核會(huì)計(jì)出具的報(bào)表，確認(rèn)無(wú)誤，簽字申報(bào)(每月3日前)。

　　2、天帆增值稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)附表(一)、增值稅申報(bào)附表(二)、增值稅申報(bào)附表(三)、增值稅申報(bào)附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細(xì)報(bào)表、發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表(每月7日前)。

　　3、增值稅發(fā)票認(rèn)證(每月21日—月末)。

　　4、抄稅：增值稅抄稅報(bào)送系列報(bào)表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)至國(guó)稅局抄稅窗口(每月3日前)。

　　5、編制增值稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)附表(一)、增值稅申報(bào)附表(二)、增值稅申報(bào)附表(三)、增值稅申報(bào)附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細(xì)報(bào)表、發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表(每月7日前)。

　　6、編制地稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表、個(gè)人所得稅申報(bào)表、城市維護(hù)建設(shè)稅申報(bào)表、教育費(fèi)附加申報(bào)表、季度企業(yè)所得稅申報(bào)表(每月10日前)。

　　7、報(bào)送國(guó)稅局月報(bào)表、報(bào)送地稅局月、季度報(bào)表(國(guó)稅每月7日前，地稅每季度10日前)。

　　8、購(gòu)買增值稅專用發(fā)票(暫估每月一次)確保財(cái)務(wù)部不短缺發(fā)票。

　　9、每月底與出納進(jìn)行資金實(shí)物盤點(diǎn)(每月30號(hào))。

　　10、每月編制公司資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部，反映公司整體經(jīng)濟(jì)狀況(每月15日)。

　　11、每月編制公司各專店利潤(rùn)表、各部門費(fèi)用明細(xì)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部，反映公司各專店盈利情況(每月15日)。

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