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    財(cái)務(wù)部崗位的工作流程

    時(shí)間:2024-07-12 19:29:23 好文 我要投稿
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    財(cái)務(wù)部崗位的工作流程

      每日日常定期需完成的工作

    財(cái)務(wù)部崗位的工作流程

      9:00~10:30

      1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域及工作總結(jié);

      2、 審核貨品開(kāi)發(fā)部的訂購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告,審核其訂貨采購(gòu)合同,與各個(gè)供貨商核對(duì)合同內(nèi)容:包括數(shù)量、金額、付款方式、付款進(jìn)度、是否開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,從財(cái)務(wù)角度嚴(yán)格把好進(jìn)貨關(guān);

      3、 根據(jù)合同要求,填寫付款申請(qǐng)單;

      4、 審核公司費(fèi)用報(bào)銷單、審核差旅費(fèi)報(bào)銷單(主要是出差補(bǔ)助是否嚴(yán)格執(zhí)行公司制度):嚴(yán)格審核,凡不符合公司財(cái)務(wù)制度的票據(jù),一律不予簽字報(bào)銷;考究其費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性,對(duì)有疑問(wèn)的費(fèi)用,查實(shí)確屬事實(shí),予以簽字報(bào)銷;

      5、 審核工程部費(fèi)用報(bào)銷單,數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后,簽字認(rèn)可;

      6、 審核裝修等其他付款憑證,督促要求員工按財(cái)務(wù)制度辦理好各項(xiàng)手續(xù);

      7、 審核廣州費(fèi)用報(bào)銷憑證,督促?gòu)V州公司做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

      10:30~12:00

      1、根據(jù)合同內(nèi)容,統(tǒng)計(jì)與各個(gè)供應(yīng)商訂貨、退貨明細(xì),同時(shí),根據(jù)付款進(jìn)度,分不同的供應(yīng)商、不同的款型貨號(hào),登記付款累計(jì)金額,據(jù)以與供貨商核對(duì)帳目;

      2、 根據(jù)入庫(kù)單,分供應(yīng)商、款型貨號(hào),登記入庫(kù)數(shù)量,同時(shí),于入庫(kù)單上,結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本,以入庫(kù)存商品帳;

      3、 建立公司采購(gòu)成本價(jià)庫(kù)表,確保每一款商品進(jìn)價(jià)資料隨時(shí)可查,并保證成本的安全性;

      4、 分類保管供應(yīng)商采購(gòu)合同,填寫資金使用計(jì)劃表,對(duì)每個(gè)合同的付款,收貨情況進(jìn)行登記備冊(cè),方便隨時(shí)查找;

      5、與各供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)帳目,及時(shí)催收供應(yīng)商增值稅發(fā)票。

      14:00~18:00

      1、編制廣州公司會(huì)計(jì)憑證,核對(duì)廣州公司資金使用情況;

      2、按時(shí)登記稅票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具明細(xì)表,保證備查資料的準(zhǔn)確性;

      3、根據(jù)增值稅銷項(xiàng)稅情況,計(jì)算每月應(yīng)繳納的稅金,督促肖遼陽(yáng)聯(lián)系開(kāi)票單位,確保每月繳納的稅金最合理化,公司每年稅負(fù)率保持3%左右;

      4、編制天帆庫(kù)存商品明細(xì)帳,手工開(kāi)具入庫(kù)單,確保在各項(xiàng)稅務(wù)檢查中資料齊全。

      臨時(shí)、突發(fā)性工作:

      1、與倉(cāng)庫(kù)討論工作流程,處理管家婆軟件中的問(wèn)題;

      2、與廣州公司協(xié)商會(huì)計(jì)處理流程;

      3、與銷售部核對(duì)往來(lái)帳務(wù),商場(chǎng)應(yīng)收帳款等;

      4、與貨品開(kāi)發(fā)部協(xié)商其他事務(wù);

      5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

      每周定期需完成的工作

      1、周六上午12點(diǎn)前完成供應(yīng)商預(yù)付款明細(xì)表;

      2、周六上午12點(diǎn)前完成應(yīng)收開(kāi)票款明細(xì)表。

      每月定期需完成的工作

      1、增值稅抄稅報(bào)送系列報(bào)表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)(每月3日前):復(fù)核會(huì)計(jì)出具的報(bào)表,確認(rèn)無(wú)誤,簽字申報(bào)(每月3日前)。

      2、天帆增值稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)附表(一)、增值稅申報(bào)附表(二)、增值稅申報(bào)附表(三)、增值稅申報(bào)附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細(xì)報(bào)表、發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表(每月7日前)。

      3、增值稅發(fā)票認(rèn)證(每月21日—月末)。

      4、抄稅:增值稅抄稅報(bào)送系列報(bào)表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)至國(guó)稅局抄稅窗口(每月3日前)。

      5、編制增值稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)附表(一)、增值稅申報(bào)附表(二)、增值稅申報(bào)附表(三)、增值稅申報(bào)附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細(xì)報(bào)表、發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表(每月7日前)。

      6、編制地稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表、個(gè)人所得稅申報(bào)表、城市維護(hù)建設(shè)稅申報(bào)表、教育費(fèi)附加申報(bào)表、季度企業(yè)所得稅申報(bào)表(每月10日前)。

      7、報(bào)送國(guó)稅局月報(bào)表、報(bào)送地稅局月、季度報(bào)表(國(guó)稅每月7日前,地稅每季度10日前)。

      8、購(gòu)買增值稅專用發(fā)票(暫估每月一次)確保財(cái)務(wù)部不短缺發(fā)票。

      9、每月底與出納進(jìn)行資金實(shí)物盤點(diǎn)(每月30號(hào))。

      10、每月編制公司資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,上報(bào)財(cái)務(wù)部,反映公司整體經(jīng)濟(jì)狀況(每月15日)。

      11、每月編制公司各專店利潤(rùn)表、各部門費(fèi)用明細(xì)表,上報(bào)財(cái)務(wù)部,反映公司各專店盈利情況(每月15日)。

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