欧美精品手机一级在线播放,中文字幕在线欧美日韩,欧美精品中文字幕亚洲专区,国产免费观看网站

    <mark id="hrvb1"><strong id="hrvb1"></strong></mark>
  • <td id="hrvb1"></td>

    單據(jù)管理制度

    時間:2022-05-25 17:22:46 制度 我要投稿

    單據(jù)管理制度

      在日常生活和工作中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢?下面是小編為大家收集的單據(jù)管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    單據(jù)管理制度

    單據(jù)管理制度1

      1、酒水單由出納在倉庫領(lǐng)取,并記錄編號,由收銀主任向出納領(lǐng)取,簽字確認(rèn)。

      2、收銀主任將領(lǐng)取酒水單編號記錄在案,分發(fā)至各收銀臺由領(lǐng)取人確認(rèn)。

      3、收銀員使用完酒水單,將最后一聯(lián)上交收銀主任銷號。

      4、遺失酒水單中的任何一聯(lián),填取行政處罰單,金額為50元。

      5、酒水單如有涂改,必須由主任級以上簽字。作廢必須由經(jīng)理以上簽字。

      6、收銀員在領(lǐng)取酒單時,應(yīng)核對編號、頁數(shù),如當(dāng)時不提,一切后果自負(fù)。

      7、結(jié)賬單由出納向倉庫領(lǐng)取,并記錄編號,由收銀部長向出納領(lǐng)取,簽字確認(rèn)。

      8、收銀部長應(yīng)記錄使用結(jié)帳編號,并每日進行使用銷號。

      9、若結(jié)帳單遺失任何一聯(lián)或完全遺失以罰款500元為處罰。

      10、單據(jù)涂改、取消需樓面部長簽字或確認(rèn),作廢需行政總經(jīng)理以上簽字確認(rèn)。

    單據(jù)管理制度2

      為嚴(yán)格控制公司財務(wù)制度,杜絕財務(wù)漏洞;現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定:

      1.前臺各種重控單據(jù)必須連號使用,存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。

      2.每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。

      3.前臺賬務(wù)資料按日歸類,每月匯總,由日審標(biāo)示后存檔封存。

      4.前臺賬務(wù)資料封存后完整保存,需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進行。

      5.前臺人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性,不得隨意透露他人。

      6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù),如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。)

      7.每日收入報表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄蟮陼,由日審于次日對其進行賬務(wù)調(diào)整,并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。

      8.調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩年,以便進行收入及營業(yè)分析及預(yù)算。

      9.前臺單據(jù)及收入報表由專人管理,嚴(yán)禁隨意透露。

      10.客人持本店收據(jù)要求補開發(fā)票或查詢賬目時,前臺賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理,不得以任何理由推脫,當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半年時,以電腦資料為準(zhǔn)并上報前臺主管。

      11.公司為客人提供的服務(wù)項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實、準(zhǔn)確,可以少于實際金額,但不得超過實際消費。

      12.正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查;除前臺外的`各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機打發(fā)票,無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查)

      13.當(dāng)工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時,以國家相關(guān)會計制度為準(zhǔn)則,并及時上報前臺主管或其他財務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。

      以上規(guī)定前臺賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行,凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者,由當(dāng)事人承擔(dān)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟損失;上報店級領(lǐng)導(dǎo)處理;公司保留對當(dāng)事人采取法律行動的權(quán)利。

    單據(jù)管理制度3

      為嚴(yán)格控制酒店財務(wù)制度,杜絕財務(wù)漏洞;現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定:

      1、前臺各種重控單據(jù)必須連號使用,存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。

      2、每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。

      3、前臺賬務(wù)資料按日歸類,每月匯總,由日審標(biāo)示后存檔封存。

      4、前臺賬務(wù)資料封存后完整保存,需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進行。

      5、前臺人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性,不得隨意透露他人。

      6、其它客人重要賬務(wù)單據(jù),如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。)

      7、每日酒店收入報表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄蟮陼,由日審于次日對其進行賬務(wù)調(diào)整,并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。

      8、調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩年,以便進行酒店收入及營業(yè)分析及預(yù)算。

      9、酒店前臺單據(jù)及收入報表由專人管理,嚴(yán)禁隨意透露。

      10、客人持酒店收據(jù)要求補開發(fā)票或查詢賬目時,前臺賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理,不得以任何理由推脫,當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半年時,以電腦資料為準(zhǔn)并上報前臺主管。

      11、酒店為客人提供的服務(wù)項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實、準(zhǔn)確,可以少于實際金額,但不得超過實際消費。

      12、正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機打發(fā)票,無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查)

      13、當(dāng)工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時,以國家相關(guān)會計制度為準(zhǔn)則,并及時上報前臺主管或其他財務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。

      以上規(guī)定前臺賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行,凡因違反上述規(guī)定而影響酒店聲譽或使酒店受到利益損失者,由當(dāng)事人承擔(dān)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)酒店的經(jīng)濟損失;上報店級領(lǐng)導(dǎo)處理;酒店保留對當(dāng)事人采取法律行動的權(quán)利。

    【單據(jù)管理制度】相關(guān)文章:

    會議管理制度05-24

    電器管理制度05-24

    書店管理制度05-24

    寢室管理制度05-23

    物資管理制度05-21

    網(wǎng)吧管理制度05-21

    浴室管理制度05-19

    黃金管理制度05-17

    餐飲管理制度05-17

    簡單管理制度05-15