【通用】出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)1

　　1、票據(jù)管理：

　　負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備。

　　2、收款付款：

　　根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時查詢資金到帳情況，并通知相關(guān)部門。

　　3、資金管理：

　　根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相。

　　4、報表制作：

　　填制資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；根據(jù)企業(yè)會計制度填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項

出納工作職責(zé)2

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

　　2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

　　5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

　　6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9、有會計上崗證;

出納工作職責(zé)3

　　1、對部門客戶的賬務(wù)情況質(zhì)量審核把關(guān)，對客戶財稅問題給予專業(yè)的`回復(fù);

　　2、與客戶進行對接溝通，根據(jù)客戶的需求建賬，梳理清晰財務(wù)核算流程，根據(jù)客戶經(jīng)營的變動隨時調(diào)整賬務(wù)處理細則，不斷優(yōu)化完善清單內(nèi)容;

　　3、負責(zé)指導(dǎo)部門財務(wù)會計、會計助理的工作;

　　4、負責(zé)小組人員工作的安排管理;

　　5、負責(zé)與客戶溝通每月賬務(wù)情況;

　　6、培養(yǎng)下屬獨立處理事情的能力;

　　7、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

出納工作職責(zé)4

　　一、負責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　五、負責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的.采購管理；

　　2、負責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作；

　　3、員工報銷審核，員工工資審核；

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證；

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證；

　　6、協(xié)助會計人員準備各項財務(wù)資料的準備、歸檔及保管工作；

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納工作職責(zé)6

　　職責(zé)

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；

　　6、負責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責(zé)7

　　1、 負責(zé)投資項目的財務(wù)支持，協(xié)助審核分析投資測算報表及相關(guān)財務(wù)查證報告，較強的分析和報告能力;

　　2、 協(xié)助公司建立、健全財務(wù)管理體系，執(zhí)行上海公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營預(yù)算。

　　3、主持部門日常工作，根據(jù)產(chǎn)城總部相關(guān)管理規(guī)定編制上海公司各項目財務(wù)管理制度、流程及標準。

　　4、根據(jù)總部要求及會計準則、相關(guān)稅法等規(guī)定編制及審核上海公司下屬各項目會計核算、財務(wù)報表、預(yù)算報表、稅收申報等月度/季度/年度、內(nèi)、外管理報表。

　　5、 掌握稅收政策，執(zhí)行公司稅收方案，協(xié)助財務(wù)副總完成公司稅收目標。

　　6、根據(jù)企業(yè)會計準則、相關(guān)稅法、公司財務(wù)付款管理規(guī)定、權(quán)責(zé)手冊等履行對公司業(yè)務(wù)活動的合同、付款，發(fā)票、報銷等財務(wù)審核職能，確保合法性及合規(guī)性。

　　7、 完成總部委派及外部事務(wù)所的.審計、評估、查證等事項的現(xiàn)場溝通及數(shù)據(jù)整理，并及時向財務(wù)副總及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　8、 建立上海公司各項目開發(fā)、銷售、租賃等合同履行、支付等臺賬管理辦法，并推進與業(yè)務(wù)部門的溝通執(zhí)行。

出納工作職責(zé)8

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責(zé)9

　　1.對付款憑證進行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3.認真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的'帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責(zé)酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納工作職責(zé)10

　　主要工作：為一些基礎(chǔ)性的會計核算工作，例如：出納、倉管、收貨、應(yīng)收、應(yīng)付等，屬于每天都會有業(yè)務(wù)量較多但核算相對簡單的工作。

　　人事文員的職責(zé)

　　1、人事管理工作：招聘、辭退手續(xù)，人員培訓(xùn)等。

　　2、人事事務(wù)處理，員工檔案編檔與管理有序化。

　　3、辦公室工作：文檔打印、收發(fā)傳真，日常考勤。

　　生產(chǎn)文員的職責(zé)

　　1 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理據(jù)銷售部銷售計劃安排生產(chǎn)計劃；據(jù)生產(chǎn)計劃計算原料需求，將原料需求交采購部，隨時向倉庫核實庫存是否滿足生產(chǎn)要求；

　　2 做周或月生產(chǎn)統(tǒng)計表；

　　3 文件歸檔，會議記錄之類的雜事；

　　品管文員的職責(zé)

　　1.品管部內(nèi)部的鎖事如：頷辦公用品，文件的傳遞，復(fù)印...

　　2.下面各品管員記錄的匯總?cè)纾篿qc，ipqc,fqc..檢驗單椐輸入電腦

　　3.每月/或者每周統(tǒng)計總數(shù)，不良率，客訴率，....

　　4.品管內(nèi)總文件資料的整理，告訴你品管部的'資料不少哦，不整理好就會亂七八糟

　　5.還有就是偶爾會打一些文件等 ，差不多就這樣 了

　　跟單文員的職責(zé)

　　接受客戶的資料，報價，開單給制版工，準備材料，出好菲林后，把菲林和工程單給印刷師傅，做刀模，出成品后要聯(lián)系加工廠進行后加工，啤出成品，跟蹤到品管和包裝，在交貨期內(nèi)將產(chǎn)品包裝并快遞給客戶．

出納工作職責(zé)11

　　1、負責(zé)日常費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

　　出納日常工作職責(zé)16

　　1、負責(zé)發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的.及時性和準確性;

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;

　　3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納工作職責(zé)12

　　1、負責(zé)日常收支的`管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負責(zé)申領(lǐng)、開具公司對外經(jīng)營的各個憑證及發(fā)票

出納工作職責(zé)13

　　1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、成品成本核算與分析；

　　3、認真核對并確認憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳；

　　4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表；

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理；

　　6、負責(zé)工資核算等；

　　7、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)14

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負責(zé)票據(jù)的'登記與保管；

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、配合會計完成其他財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)15

　　1、對公司品牌在各電商平臺之間的銷售賬務(wù)進行核對（包括銷售價格，銷售數(shù)量，回款，退貨數(shù)量等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)），核對無誤以后開具發(fā)票。

　　2、結(jié)合各平臺銷售數(shù)據(jù)，與公司各平臺核對月度/季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實際銷售數(shù)據(jù)等

　　3、參與公司月度、季度，主要是輔料的盤點，并對季度庫存數(shù)據(jù)進行核對。

　　4、電商業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的'對接整理；

　　5、電商業(yè)務(wù)活動測算及跟蹤；電商預(yù)算編制、控制與分析；

　　6、結(jié)合各平臺銷售數(shù)據(jù)，與各平臺核對月度、季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實際銷售數(shù)據(jù)等。

　　7、負責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù)處理、編制財務(wù)透視表及財務(wù)分析表等；

　　8、負責(zé)電商日常收支的管理和核對，運營費用的核算及倉庫進銷存系統(tǒng)操作的監(jiān)督；

　　9、第三方支付工具的資金流審核、提現(xiàn)、充值等，平臺退款、支付寶轉(zhuǎn)賬、打款等；

　　10、負責(zé)公司淘寶、京東等平臺賬務(wù)處理，出具電商運營各類財務(wù)報表及核查對比；

　　11、負責(zé)采購費用、物流費用統(tǒng)計、核對并整理入賬、每月對賬；

　　12、按照公司核算要求，根據(jù)支付寶賬單、ERP系統(tǒng)、用友財務(wù)系統(tǒng)、各類推廣事宜；

　　13、分別歸屬各平臺的收入、各類型的費用，確保報數(shù)據(jù)準確，真實反映公司經(jīng)營結(jié)果，制定各平臺財務(wù)管理報表分析；

　　14、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

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