出納的主要工作職責(zé)

出納的主要工作職責(zé)1

　　1、各部門提交的'數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點、核對

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

出納的主要工作職責(zé)2

　　1) 負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據(jù)公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

　　6)負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項。

　　7)負(fù)責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

　　8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負(fù)責(zé)人)。

　　9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

　　13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)3

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的'登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

出納的主要工作職責(zé)4

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細(xì)的核對;

　　2、做好費用支出的.賬務(wù)處理，憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司及項目財務(wù)憑證、經(jīng)濟合同的初審業(yè)務(wù)（包括日常報銷審核、記賬憑證審核以及經(jīng)濟合同審核）；

　　2、負(fù)責(zé)公司的全盤賬務(wù)核算工作，確保公司、項目會計核算工作的`準(zhǔn)確性和及時性；

　　3、編制會計報表、稅務(wù)報表，報送各項統(tǒng)計資料；

　　4、對接稅務(wù)部門，處理公司涉稅事項（包含但不限于增值稅發(fā)票管理、稅款預(yù)繳、納稅申報等）；

　　5、公司和項目資金賬、往來賬以及固定資產(chǎn)賬務(wù)的管理；

　　6、負(fù)責(zé)登記、維護及完善各類管理臺賬，確保數(shù)據(jù)更新及時、準(zhǔn)確；

　　7、做好財務(wù)相關(guān)資料、文件的整理、登記造冊，會計檔案的歸集、保管等工作；

　　8、協(xié)助經(jīng)理完成年度經(jīng)營預(yù)算、季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報表等預(yù)算相關(guān)報表的編制工作；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)6

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的`主要工作職責(zé)7

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納的主要工作職責(zé)8

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)總部及分店的.銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

出納的主要工作職責(zé)9

　　1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核;

　　2、對審批后的.日常現(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

　　4、及時發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預(yù)算費用類別進行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進行歸檔和保管;

　　11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計;

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納的`主要工作職責(zé)11

　　負(fù)責(zé)各項目申報資料的整理提供、臺賬的建立與登記;

　　負(fù)責(zé)各統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確及時申報;

　　參與項目的立項、申報、審批、驗收等各環(huán)節(jié)工作，并負(fù)責(zé)項目答辯、現(xiàn)場驗收等項目工作的財務(wù)部分;

　　4、規(guī)范項目的財政資金的.管理，并建立專賬

出納的主要工作職責(zé)12

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的`記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項收付工作涉及的`憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé)14

　　一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的.造冊發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責(zé)15

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的.主要工作職責(zé)16

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)17

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

　　5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的'錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé)18

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責(zé)19

　　1、負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜;

　　2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日報;

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié);

　　4、協(xié)助本部門財務(wù)會計對賬;

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn);

　　6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

出納的主要工作職責(zé)20

　　1.對付款憑證進行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負(fù)責(zé)各類證照的.年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負(fù)責(zé)酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納的主要工作職責(zé)21

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的.開具和認(rèn)證;

　　7、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)22

　　1、負(fù)責(zé)審核員工費用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的'管理。按月進行現(xiàn)金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國家相關(guān)規(guī)定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé)23

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的'申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)24

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮財務(wù)部門服務(wù)、核算、管理、監(jiān)督作用，正確、及時、完整為經(jīng)營管理提供真實的財務(wù)信息。

　　2、及時編制、審核、報送各類財務(wù)、預(yù)算報表。

　　3、保持與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些政府部門之間的關(guān)系，及時掌握、傳遞財政、稅收及銀行結(jié)算等相關(guān)政策信息。

　　4、遵守公司的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制成本，費用開支，認(rèn)真執(zhí)行各項審批權(quán)限和費用報銷制度。

　　5、依據(jù)酒店人工、能源、消耗等各項指標(biāo)，合理控制成本、費用、確保經(jīng)濟效益的提高。

　　6、對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的.使用、保管情況進行監(jiān)督和檢查，對上述資產(chǎn)管理中存在的問題及時提出意見，確保酒店財產(chǎn)物資的合理使用和安全。

　　7、其他相關(guān)財務(wù)工作。

　　任職條件：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書，有初級證優(yōu)先考慮。

　　3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程。

　�。�4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如會計軟件）。

　　5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納的主要工作職責(zé)25

　　1、日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報銷單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)收取業(yè)主/商鋪各類費用并開具相應(yīng)憑證;

　　3、配合財務(wù)會計處理賬目;

　　4、辦理與客戶及供應(yīng)商之間的`收付結(jié)算工作;

　　5、完成部門安排的各類臨時性任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)26

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

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